兴全嘉益债券C(026058)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
30,901,691.94 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,295,374,446.53 |
| 其中：股票投资 |
50,713,516.12 |
| 债券投资 |
1,244,660,930.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
11,865.60 |
| 应收申购款 |
7,810.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,348,065,886.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
149,999,550.00 |
| 应付证券清算款 |
557,484.85 |
| 应付赎回款 |
12,095,896.10 |
| 应付管理人报酬 |
550,665.47 |
| 应付托管费 |
143,172.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
31,363.33 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,680.40 |
| 负债合计 |
163,453,813.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,233,923,025.65 |
| 未分配利润 |
-49,310,951.87 |
| 所有者权益合计 |
1,184,612,073.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,348,065,886.92 |
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