| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,881,077.11 |
| 利息合计 | 220,229.29 |
| 其中：存款利息收入 | 38,377.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 181,851.61 |
| 投资收益合计 | 5,576,015.51 |
| 其中：股票投资收益 | 237,847.55 |
| 基金投资收益 | 397,516.38 |
| 债券投资收益 | 4,760,729.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -21,381.60 |
| 股利收益 | 201,303.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -917,736.71 |
| 其他收入 | 2,569.02 |
| 费用 | 1,784,962.34 |
| 管理人报酬 | 932,846.47 |
| 基金托管费 | 233,204.30 |
| 销售服务费 | 110.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 510,639.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510,639.84 |
| 其他费用 | 105,105.29 |
| 利润总额 | 3,096,114.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
