泰康裕泽债券C(026136)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,544,247.87 |
| 存出保证金 |
59,988.55 |
| 交易性金融资产 |
120,660,775.69 |
| 其中：股票投资 |
10,768,577.55 |
| 债券投资 |
107,004,001.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
41,963.55 |
| 应收申购款 |
1.37 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
123,369,363.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,000,271.23 |
| 应付证券清算款 |
22,883,597.53 |
| 应付赎回款 |
4,090,498.21 |
| 应付管理人报酬 |
57,276.34 |
| 应付托管费 |
14,311.79 |
| 应付销售服务费 |
58.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,407.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
232,283.07 |
| 负债合计 |
33,285,704.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
89,196,848.35 |
| 未分配利润 |
886,811.39 |
| 所有者权益合计 |
90,083,659.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,369,363.74 |
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