| 2026-06-30 | |
| 收入 | 190,768,421.53 |
| 利息合计 | 294,123.50 |
| 其中：存款利息收入 | 95,063.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 199,059.94 |
| 投资收益合计 | 43,834,127.29 |
| 其中：股票投资收益 | 40,925,147.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,908,980.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 143,295,599.83 |
| 其他收入 | 3,344,570.91 |
| 费用 | 6,974,181.42 |
| 管理人报酬 | 4,558,073.71 |
| 基金托管费 | 759,678.86 |
| 销售服务费 | 1,578,875.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,836.55 |
| 利润总额 | 183,794,240.11 |
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