路博迈港股通科技股票C(026174)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,045,626,869.80 |
| 其中：股票投资 |
1,045,626,869.80 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,254,079.60 |
| 应收申购款 |
27,500,483.12 |
| 其他资产 |
38,786.59 |
| 资产总计 |
1,252,600,132.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
44,527,540.38 |
| 应付赎回款 |
46,931,202.54 |
| 应付管理人报酬 |
933,661.54 |
| 应付托管费 |
155,610.27 |
| 应付销售服务费 |
381,062.16 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
54,046.01 |
| 负债合计 |
92,983,122.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
916,496,404.18 |
| 未分配利润 |
243,120,605.05 |
| 所有者权益合计 |
1,159,617,009.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,252,600,132.13 |
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