泰康金泰回报3个月持有C(026219)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,868.23 |
269,440.49 |
| 利息合计 |
225,290.62 |
5,804.47 |
| 其中：存款利息收入 |
69,063.07 |
5,804.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
156,227.55 |
- |
| 投资收益合计 |
2,109,914.42 |
24,576.67 |
| 其中：股票投资收益 |
1,047,475.43 |
-13,296.32 |
| 基金投资收益 |
-879,989.08 |
-37.73 |
| 债券投资收益 |
1,741,297.60 |
43,449.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-5,518.50 |
| 股利收益 |
201,130.47 |
-20.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,395,161.40 |
239,059.35 |
| 其他收入 |
73,824.59 |
- |
| 费用 |
949,029.86 |
39,473.33 |
| 管理人报酬 |
735,753.01 |
15,309.93 |
| 基金托管费 |
137,922.66 |
2,870.62 |
| 销售服务费 |
13.00 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
32,418.29 |
629.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,418.29 |
629.07 |
| 其他费用 |
39,241.31 |
20,641.14 |
| 利润总额 |
-935,161.63 |
229,967.16 |
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