泰康金泰回报3个月持有C(026219)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,245,756.74 |
11,497,840.57 |
| 存出保证金 |
13,350.28 |
1,720.52 |
| 交易性金融资产 |
120,417,367.73 |
34,684,087.67 |
| 其中：股票投资 |
17,823,666.41 |
2,735,806.00 |
| 债券投资 |
99,898,618.22 |
31,007,941.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
55,002,390.41 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,958,967.17 |
5,599.78 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
11,172.07 |
- |
| 应收申购款 |
9,897.62 |
4,070.93 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
209,766,342.13 |
46,473,081.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
-25.25 |
| 应付证券清算款 |
227,308.16 |
121,031.56 |
| 应付赎回款 |
1,289,312.17 |
- |
| 应付管理人报酬 |
141,411.32 |
31,866.42 |
| 应付托管费 |
26,514.22 |
5,974.96 |
| 应付销售服务费 |
1.16 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,982.23 |
399.59 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
58,105.82 |
29,932.06 |
| 负债合计 |
1,748,635.08 |
189,179.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
142,957,658.46 |
31,877,540.09 |
| 未分配利润 |
65,060,048.59 |
14,406,362.08 |
| 所有者权益合计 |
208,017,707.05 |
46,283,902.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
209,766,342.13 |
46,473,081.51 |
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