| 2026-06-30 | |
| 收入 | -22,197,473.94 |
| 利息合计 | 92,494.24 |
| 其中：存款利息收入 | 18,052.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,442.11 |
| 投资收益合计 | -181,423.93 |
| 其中：股票投资收益 | -811,443.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 630,019.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -22,151,599.63 |
| 其他收入 | 99,068.10 |
| 费用 | 826,847.40 |
| 管理人报酬 | 651,287.45 |
| 基金托管费 | 108,547.86 |
| 销售服务费 | 30,878.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 36,130.73 |
| 利润总额 | -23,024,321.34 |
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