汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A(026246)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,483,237.18 |
| 存出保证金 |
24,794.36 |
| 交易性金融资产 |
178,655,794.74 |
| 其中：股票投资 |
178,655,794.74 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
509,211.59 |
| 应收申购款 |
111,655.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
315,562,321.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
9,588,512.23 |
| 应付赎回款 |
10,593,094.88 |
| 应付管理人报酬 |
310,579.34 |
| 应付托管费 |
51,763.19 |
| 应付销售服务费 |
14,557.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,443.21 |
| 负债合计 |
20,684,950.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
316,865,715.55 |
| 未分配利润 |
-21,988,343.99 |
| 所有者权益合计 |
294,877,371.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
315,562,321.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
