| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,932,451.95 |
| 利息合计 | 40,132.15 |
| 其中：存款利息收入 | 31,158.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,973.37 |
| 投资收益合计 | 9,948,928.35 |
| 其中：股票投资收益 | -635,190.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,218,581.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 365,537.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -175,000.87 |
| 其他收入 | 118,392.32 |
| 费用 | 2,945,864.41 |
| 管理人报酬 | 1,689,647.18 |
| 基金托管费 | 450,572.50 |
| 销售服务费 | 302,727.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 387,463.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387,463.19 |
| 其他费用 | 114,649.56 |
| 利润总额 | 6,986,587.54 |
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