长城稳固收益债券D(026249)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
245,586.81 |
| 存出保证金 |
15,127.24 |
| 交易性金融资产 |
505,945,943.84 |
| 其中：股票投资 |
59,206,877.68 |
| 债券投资 |
446,739,066.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
177,109,413.37 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,293,744.17 |
| 其他资产 |
78,966.66 |
| 资产总计 |
760,082,518.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
18,898,096.11 |
| 应付赎回款 |
2,711,284.81 |
| 应付管理人报酬 |
248,888.53 |
| 应付托管费 |
66,370.26 |
| 应付销售服务费 |
51,527.69 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
889.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,226.04 |
| 负债合计 |
26,052,282.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
532,991,687.45 |
| 未分配利润 |
201,038,548.91 |
| 所有者权益合计 |
734,030,236.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
760,082,518.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
