| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,936,273.25 |
| 利息合计 | 46,445.85 |
| 其中：存款利息收入 | 46,445.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,424,858.86 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -4,424,891.80 |
| 债券投资收益 | 32.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,376,503.59 |
| 其他收入 | 818,643.35 |
| 费用 | 291,139.86 |
| 管理人报酬 | 43,508.89 |
| 基金托管费 | 8,701.81 |
| 销售服务费 | 193,243.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 45,685.81 |
| 利润总额 | -10,227,413.11 |
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