广发储能电池ETF联接A(026265)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
849,805.99 |
| 存出保证金 |
223,126.66 |
| 交易性金融资产 |
392,093,134.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,026,649.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,878,938.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
438,666,400.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,209,165.56 |
| 应付管理人报酬 |
9,811.06 |
| 应付托管费 |
1,962.22 |
| 应付销售服务费 |
58,925.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
42,352.61 |
| 负债合计 |
26,322,216.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
397,360,514.50 |
| 未分配利润 |
14,983,669.81 |
| 所有者权益合计 |
412,344,184.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
438,666,400.76 |
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