| 2026-06-30 | |
| 收入 | -3,910,310.64 |
| 利息合计 | 256,012.59 |
| 其中：存款利息收入 | 61,521.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 194,490.73 |
| 投资收益合计 | 913,254.88 |
| 其中：股票投资收益 | 14,431.91 |
| 基金投资收益 | -1,986.03 |
| 债券投资收益 | 480,144.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 176,107.43 |
| 股利收益 | 244,557.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,207,682.23 |
| 其他收入 | 128,104.12 |
| 费用 | 544,409.03 |
| 管理人报酬 | 390,899.89 |
| 基金托管费 | 97,971.62 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,177.71 |
| 利润总额 | -4,454,719.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
