大成招享汇智混合C(026341)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,151,494.37 |
| 存出保证金 |
368,060.84 |
| 交易性金融资产 |
164,169,491.66 |
| 其中：股票投资 |
14,838,431.50 |
| 债券投资 |
130,377,270.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
23,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,001,239.74 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
31,495.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
206,874,535.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,484,614.95 |
| 应付管理人报酬 |
106,103.36 |
| 应付托管费 |
26,661.50 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,373.19 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
62,432.90 |
| 负债合计 |
1,687,185.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
209,501,468.72 |
| 未分配利润 |
-4,314,119.15 |
| 所有者权益合计 |
205,187,349.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,874,535.47 |
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