| 2025-12-31 | |
| 收入 | 46,906,645.51 |
| 利息合计 | 525,490.25 |
| 其中：存款利息收入 | 45,249.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 480,240.94 |
| 投资收益合计 | 146,926,977.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 146,926,977.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -100,545,822.40 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 26,569,504.47 |
| 管理人报酬 | 7,951,806.27 |
| 基金托管费 | 2,650,602.18 |
| 销售服务费 | 95.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,758,379.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,758,379.70 |
| 其他费用 | 206,000.00 |
| 利润总额 | 20,337,141.04 |
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