鹏华中债0-3年政金债指数I(026373)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
35,887,975.29 |
46,906,645.51 |
| 利息合计 |
80,332.38 |
525,490.25 |
| 其中：存款利息收入 |
21,624.46 |
45,249.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
58,707.92 |
480,240.94 |
| 投资收益合计 |
12,804,725.31 |
146,926,977.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,804,725.31 |
146,926,977.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,002,617.72 |
-100,545,822.40 |
| 其他收入 |
299.88 |
0.15 |
| 费用 |
5,822,309.28 |
26,569,504.47 |
| 管理人报酬 |
1,676,579.29 |
7,951,806.27 |
| 基金托管费 |
558,859.77 |
2,650,602.18 |
| 销售服务费 |
13.40 |
95.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,473,771.03 |
15,758,379.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,473,771.03 |
15,758,379.70 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
206,000.00 |
| 利润总额 |
30,065,666.01 |
20,337,141.04 |
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