鹏华中债0-3年政金债指数I(026373)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,131,510,769.87 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,131,510,769.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,136,050,056.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,001,258,863.84 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
550,927.33 |
| 应付托管费 |
183,642.44 |
| 应付销售服务费 |
4.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,354.40 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
179,490.38 |
| 负债合计 |
1,002,184,283.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,049,915,898.75 |
| 未分配利润 |
83,949,874.09 |
| 所有者权益合计 |
4,133,865,772.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,136,050,056.09 |
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