| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,179,340.78 |
| 利息合计 | 42,812.37 |
| 其中：存款利息收入 | 5,585.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,226.52 |
| 投资收益合计 | -134,845.57 |
| 其中：股票投资收益 | 184,152.54 |
| 基金投资收益 | -683,924.78 |
| 债券投资收益 | 41,862.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 323,063.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,225,749.16 |
| 其他收入 | 138,441.58 |
| 费用 | 430,439.94 |
| 管理人报酬 | 257,598.34 |
| 基金托管费 | 116,266.93 |
| 销售服务费 | 5,491.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,789.64 |
| 利润总额 | -2,609,780.72 |
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