富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A(026484)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
231,458,682.08 |
| 其中：股票投资 |
4,687,261.94 |
| 债券投资 |
12,732,203.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
13,557.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
240,706,866.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
27,549,892.53 |
| 应付管理人报酬 |
78,822.55 |
| 应付托管费 |
35,448.26 |
| 应付销售服务费 |
1,675.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
699.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,389.64 |
| 负债合计 |
27,716,927.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
215,320,218.37 |
| 未分配利润 |
-2,330,279.67 |
| 所有者权益合计 |
212,989,938.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
240,706,866.36 |
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