| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,517,110.75 |
| 利息合计 | 139,729.72 |
| 其中：存款利息收入 | 138,753.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 976.24 |
| 投资收益合计 | 11,338,902.30 |
| 其中：股票投资收益 | -1,474,294.80 |
| 基金投资收益 | 10,672,320.36 |
| 债券投资收益 | 237,816.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,903,060.11 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,830,508.05 |
| 其他收入 | 868,986.78 |
| 费用 | 1,456,430.89 |
| 管理人报酬 | 952,143.74 |
| 基金托管费 | 380,850.36 |
| 销售服务费 | 299.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,748.78 |
| 利润总额 | 6,060,679.86 |
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