中欧预见稳瑞混合(FOF)C(026830)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,288,966.93 |
| 存出保证金 |
154,131.17 |
| 交易性金融资产 |
625,039,472.60 |
| 其中：股票投资 |
37,341,237.32 |
| 债券投资 |
40,279,742.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
12,374,115.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
209,720.16 |
| 应收申购款 |
487,136.74 |
| 其他资产 |
21,966.99 |
| 资产总计 |
663,331,337.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
222.58 |
| 应付赎回款 |
8,851,457.76 |
| 应付管理人报酬 |
155,579.36 |
| 应付托管费 |
63,742.55 |
| 应付销售服务费 |
118.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
111,247.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,312.25 |
| 负债合计 |
9,302,680.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
538,546,389.86 |
| 未分配利润 |
115,482,267.99 |
| 所有者权益合计 |
654,028,657.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
663,331,337.94 |
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