| 2026-06-30 | |
| 收入 | -40,159,646.14 |
| 利息合计 | 118,267.15 |
| 其中：存款利息收入 | 118,267.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,792,034.97 |
| 其中：股票投资收益 | -168,889.11 |
| 基金投资收益 | -4,623,145.86 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -35,784,058.63 |
| 其他收入 | 298,180.31 |
| 费用 | 75,000.10 |
| 管理人报酬 | 35,461.02 |
| 基金托管费 | 7,092.23 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,961.32 |
| 利润总额 | -40,234,646.24 |
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