华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接(026949)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
965,116.73 |
| 存出保证金 |
527,375.16 |
| 交易性金融资产 |
397,625,994.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,043,253.66 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,979,430.37 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
451,183,789.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
30,288,530.53 |
| 应付管理人报酬 |
12,553.33 |
| 应付托管费 |
2,510.67 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34.47 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,455.49 |
| 负债合计 |
30,349,084.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
444,428,832.09 |
| 未分配利润 |
-23,594,126.98 |
| 所有者权益合计 |
420,834,705.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
451,183,789.60 |
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