| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,340,368.86 |
| 利息合计 | 915,582.77 |
| 其中：存款利息收入 | 915,582.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -945,185.85 |
| 其中：股票投资收益 | -883,461.40 |
| 基金投资收益 | -109,876.59 |
| 债券投资收益 | 29,442.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 18,709.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,369,971.94 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 591,425.89 |
| 管理人报酬 | 362,900.74 |
| 基金托管费 | 60,483.41 |
| 销售服务费 | 136,267.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,577.44 |
| 利润总额 | 2,748,942.97 |
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