大成天宁混合A(026972)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
299,056.01 |
| 存出保证金 |
19,244.02 |
| 交易性金融资产 |
176,180,646.73 |
| 其中：股票投资 |
22,134,448.05 |
| 债券投资 |
151,723,823.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
354,850,040.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,626,330.49 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
172,858.11 |
| 应付托管费 |
28,809.67 |
| 应付销售服务费 |
64,905.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,558.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,792.08 |
| 负债合计 |
1,983,253.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
350,117,843.73 |
| 未分配利润 |
2,748,942.97 |
| 所有者权益合计 |
352,866,786.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
354,850,040.68 |
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