| 2026-06-30 | |
| 收入 | 132,298,516.10 |
| 利息合计 | 57,208.18 |
| 其中：存款利息收入 | 57,208.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,627,582.27 |
| 其中：股票投资收益 | 1,700,332.76 |
| 基金投资收益 | 10,927,208.53 |
| 债券投资收益 | -93.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 134.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 119,243,207.33 |
| 其他收入 | 370,518.32 |
| 费用 | 383,493.81 |
| 管理人报酬 | 90,610.40 |
| 基金托管费 | 18,122.05 |
| 销售服务费 | 200,883.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,490.83 |
| 利润总额 | 131,915,022.29 |
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