景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,809,828.22 |
| 存出保证金 |
702,565.64 |
| 交易性金融资产 |
762,191,649.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
18,451,863.95 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
846,417,999.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,084,681.16 |
| 应付赎回款 |
24,033,196.54 |
| 应付管理人报酬 |
12,851.61 |
| 应付托管费 |
2,570.29 |
| 应付销售服务费 |
99,222.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
361,056.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
105,047.06 |
| 负债合计 |
44,698,625.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
645,278,723.66 |
| 未分配利润 |
156,440,650.43 |
| 所有者权益合计 |
801,719,374.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
846,417,999.86 |
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