| 2026-06-30 | |
| 收入 | -13,611,484.95 |
| 利息合计 | 21,385.43 |
| 其中：存款利息收入 | 21,385.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,977,198.59 |
| 其中：股票投资收益 | 2,660,270.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 316,927.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -18,861,648.86 |
| 其他收入 | 2,251,579.89 |
| 费用 | 872,611.78 |
| 管理人报酬 | 700,931.87 |
| 基金托管费 | 116,821.93 |
| 销售服务费 | 1,160.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,695.98 |
| 利润总额 | -14,484,096.73 |
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