华宝绿色领先股票C(027467)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,215,700.61 |
| 存出保证金 |
94,186.56 |
| 交易性金融资产 |
134,222,605.64 |
| 其中：股票投资 |
134,222,605.64 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,379,886.55 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
316,184.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
147,429,431.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,078,397.84 |
| 应付管理人报酬 |
155,789.85 |
| 应付托管费 |
25,964.97 |
| 应付销售服务费 |
747.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
317,325.92 |
| 负债合计 |
5,578,244.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
97,146,279.84 |
| 未分配利润 |
44,704,906.89 |
| 所有者权益合计 |
141,851,186.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
147,429,431.25 |
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