| 2026-06-30 | |
| 收入 | 659,611,942.44 |
| 利息合计 | 111,631.40 |
| 其中：存款利息收入 | 111,631.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 179,906,120.38 |
| 其中：股票投资收益 | 177,957,883.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,601.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,937,635.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 472,689,770.74 |
| 其他收入 | 6,904,419.92 |
| 费用 | 4,873,391.49 |
| 管理人报酬 | 4,102,008.01 |
| 基金托管费 | 683,667.94 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,670.28 |
| 利润总额 | 654,738,550.95 |
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