融通产业趋势股票C(027757)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
54,266,984.26 |
| 存出保证金 |
510,366.99 |
| 交易性金融资产 |
1,981,140,154.08 |
| 其中：股票投资 |
1,980,432,809.45 |
| 债券投资 |
707,344.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,091,922.42 |
| 应收申购款 |
75,348,490.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,346,508,688.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
163,073,646.73 |
| 应付赎回款 |
58,068,690.80 |
| 应付管理人报酬 |
1,493,351.43 |
| 应付托管费 |
248,891.88 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25.87 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,644,463.25 |
| 负债合计 |
224,529,069.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
727,503,837.04 |
| 未分配利润 |
1,394,475,781.10 |
| 所有者权益合计 |
2,121,979,618.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,346,508,688.10 |
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