华安稳定收益债券B(040010)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安稳定收益债券B(040010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,906,990.78	2,462,333.06	6,039,318.10	2,424,450.71
利息合计	44,336.61	20,054.70	53,434.15	36,069.61
其中：存款利息收入	22,104.80	13,447.30	29,795.00	15,772.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,231.81	6,607.40	23,639.15	20,297.12
投资收益合计	5,488,439.73	3,434,558.19	4,865,152.40	1,988,469.92
其中：股票投资收益	35,933.53	-	-30,866.49	-109,781.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,452,506.20	3,434,558.19	4,896,018.89	2,098,251.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,649,239.79	-1,005,765.36	1,117,006.06	398,405.17
其他收入	23,454.23	13,485.53	3,725.49	1,506.01
费用	1,001,733.16	453,960.44	858,490.79	469,223.43
管理人报酬	536,753.07	242,792.56	455,765.56	244,215.90
基金托管费	178,917.67	80,930.82	151,921.88	81,405.27
销售服务费	116,453.85	48,803.07	87,268.80	51,730.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,637.14	7,921.65	15,311.26	9,450.57
其中：卖出回购金融资产支出	21,637.14	7,921.65	15,311.26	9,450.57
其他费用	147,510.00	73,307.97	147,535.00	81,995.28
利润总额	2,905,257.62	2,008,372.62	5,180,827.31	1,955,227.28

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