招商快线ETF(159003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商快线ETF(159003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,195,679.78	142,047,209.97	77,232,467.77	177,478,493.06
利息合计	36,338,827.95	64,727,302.08	41,920,421.18	110,604,997.80
其中：存款利息收入	20,970,430.14	23,873,421.84	14,418,639.29	61,652,797.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,368,397.81	40,853,880.24	27,501,781.89	48,952,200.74
投资收益合计	43,856,851.83	77,319,907.89	35,312,046.59	66,873,495.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,856,851.83	77,319,907.89	35,312,046.59	66,873,495.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,710,145.13	31,051,781.24	13,944,452.39	30,533,698.83
管理人报酬	9,424,106.60	15,272,255.00	8,062,648.61	15,637,150.06
基金托管费	3,769,642.66	6,108,901.94	3,225,059.42	6,254,859.94
销售服务费	657,285.46	1,188,554.46	610,800.90	1,138,362.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,693,881.25	8,221,659.40	1,878,167.77	7,223,950.85
其中：卖出回购金融资产支出	6,693,881.25	8,221,659.40	1,878,167.77	7,223,950.85
其他费用	158,107.37	237,325.00	158,107.37	237,200.00
利润总额	59,485,534.65	110,995,428.73	63,288,015.38	146,944,794.23

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