招商快线

(159003)

每万份收益:
0.7853元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
招商快线(159003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.78532.83%
2018-07-190.78242.82%
2018-07-180.78022.80%
2018-07-170.77062.76%
2018-07-160.77692.74%
2018-07-151.53222.73%
2018-07-130.76352.65%
2018-07-120.73882.62%
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.81149.77%
券商B0.69257.77%
高贝塔B0.65504.65%
银行基金0.91914.10%
地产B端1.01983.44%
券商分级0.85603.01%
招商国企0.87201.99%
招商沪深300指数A1.04931.78%
招商沪深300指数C1.04611.78%
高贝分级0.83831.77%
招商丰泰1.21401.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181602018上海银行CD0207983.1099298.9
215020715国开077000.2230257.8
311171846417华夏银行CD4644954.6476625.52
411171435417江苏银行CD3544940.5998695.51
511171549117民生银行CD4914943.7485535.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单30613.41835338.83
招商快线(159003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券30613.4238.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25770.5432.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22558.6328.55
其他各项资产73.660.09
合计79016.25100
招商快线(159003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强896本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强