招商快线

(159003)

每万份收益:
0.3945元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
招商快线(159003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.39452.26%
2019-04-030.63292.39%
2019-04-020.65612.40%
2019-04-010.65822.39%
2019-03-311.32192.35%
2019-03-290.66092.32%
2019-03-280.65502.29%
2019-03-270.64502.29%
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.10602.34%
煤炭B1.18862.30%
深TMT4.71672.22%
深TMT联接A1.37572.09%
深TMT联接C1.36842.09%
高贝塔B0.93331.69%
招商领先1.33101.60%
券商B1.31801.53%
招商行业1.81401.51%
招商成长1.80191.48%
招商盛达混合C1.08601.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD2126954.09929217.74
211181061618兴业银行CD6165953.34116515.19
311182023318广发银行CD2334964.78620312.67
411189983318宁波银行CD1184961.43449912.66
518030118进出013000.1358967.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券16006.05702953.38
招商快线(159003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券25833.8065.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5942.0415.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7384.1318.79
其他各项资产137.880.35
合计39297.85100
招商快线(159003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1174本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强