招商快线

(159003)

每万份收益:
0.5992元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
招商快线(159003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.59922.20%
2018-11-150.60832.20%
2018-11-140.60542.20%
2018-11-130.59992.20%
2018-11-120.61002.19%
2018-11-111.19882.19%
2018-11-090.59462.18%
2018-11-080.60632.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188614118徽商银行CD1449931.76787212.46
211181815318华夏银行CD1536964.0719338.74
311182119318渤海银行CD1934964.1651686.23
411182131718渤海银行CD3174968.1925686.23
511189893518盛京银行CD2212973.576883.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单31789.31247539.88
招商快线(159003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券31789.3139.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30674.5638.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17381.5221.76
其他各项资产17.180.02
合计79862.57100
招商快线(159003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1016本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强