基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商快线ETF(159003) |
每万份收益：
27.3300元
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7日年化率：
1.0880%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 299,285,051.81 | 3.22 |
| 112512202 | 25北京银行CD202 | 299,160,909.52 | 3.22 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 298,978,422.76 | 3.22 |
| 250211 | 25国开11 | 201,693,545.08 | 2.17 |
| 112583655 | 25杭州银行CD183 | 199,858,542.24 | 2.15 |
| 112506130 | 25交通银行CD130 | 199,517,228.07 | 2.15 |
| 112520309 | 25广发银行CD309 | 199,270,343.25 | 2.14 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 198,858,255.90 | 2.14 |
| 112692185 | 26成都银行CD036 | 198,655,627.13 | 2.14 |
| 230413 | 23农发13 | 152,521,177.61 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 70.92 | 28.14 | 9,293,048,202.24 |
| 2025-12-31 | - | 60.48 | 31.45 | 6,396,567,750.37 |
| 2025-09-30 | - | 81.69 | 15.05 | 7,367,552,242.29 |
| 2025-06-30 | - | 84.33 | 11.33 | 6,697,063,645.37 |
| 2025-03-31 | - | 46.77 | 19.32 | 8,263,594,771.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1653 | 7.46 |
| 2016-02-06 | 2021-11-04 | 许强 | 2098 | 16.08 |
| 2014-12-13 | 2016-02-06 | 向霈 | 420 | 4.17 |
| 2013-05-17 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 598 | 6.38 |
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