招商快线

(159003)

每万份收益:
0.8434元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 收益走势
招商快线(159003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-180.84343.05%
2018-05-170.83303.06%
2018-05-160.81433.06%
2018-05-150.84733.08%
2018-05-140.85143.16%
2018-05-131.66723.25%
2018-05-110.85173.54%
2018-05-100.83103.68%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 14.4557亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9694亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B1.06705.33%
煤炭分级1.04302.66%
银行B端0.96302.56%
券商B1.01002.43%
地产B端0.50102.04%
高贝塔B0.96901.68%
白酒B1.38901.31%
大宗商品1.03701.27%
银行基金0.99101.23%
券商分级1.01101.20%
转债进取0.62601.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115020715国开077000.2230257.8
211171846417华夏银行CD4644954.6476625.52
311171435417江苏银行CD3544940.5998695.51
411171549117民生银行CD4914943.7485535.51
511170951217浦发银行CD5124944.430725.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总34435.79358143.86
同业存单29435.1044437.49
金融债券5000.6891416.37
招商快线(159003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券35741.2939.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28513.3531.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25287.6428.12
其他各项资产372.630.41
合计89914.91100
招商快线(159003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强834本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强