招商快线

(159003)

每万份收益:
0.6317元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
招商快线(159003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.63172.32%
2018-09-200.63182.33%
2018-09-140.64972.44%
2018-09-130.64002.45%
2018-09-120.67182.48%
2018-09-110.66532.49%
2018-09-100.67832.49%
2018-09-091.36752.52%
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
白酒B1.15557.05%
地产B端1.15946.47%
券商B0.64985.95%
生物药B0.96875.20%
煤炭B0.76515.10%
银行基金0.97673.79%
白酒分级1.09503.60%
地产分级1.08453.36%
消费ETF4.51793.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181713818光大银行CD13811882.80724315.07
211189891618徽商银行CD0877928.49413210.06
311182119318渤海银行CD1934907.8497696.23
411189893518盛京银行CD2212939.684333.73
511189957118厦门银行CD076990.0261691.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单30613.41835338.83
同业存单30613.41835338.83
招商快线(159003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券30613.4238.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25770.5432.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22558.6328.55
其他各项资产73.660.09
合计79016.25100
招商快线(159003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强959本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强