创业板综ETF博时(159287)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
51,212,476.23 |
18,808,964.23 |
| 利息合计 |
2,287.61 |
18,948.58 |
| 其中：存款利息收入 |
2,287.61 |
18,948.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
38,518,418.64 |
13,028,541.61 |
| 其中：股票投资收益 |
37,619,596.57 |
12,863,751.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
898,822.07 |
164,789.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,660,271.72 |
5,748,609.15 |
| 其他收入 |
31,498.26 |
12,864.89 |
| 费用 |
387,861.03 |
201,671.09 |
| 管理人报酬 |
187,393.02 |
75,522.04 |
| 基金托管费 |
62,464.36 |
25,174.05 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,003.65 |
100,975.00 |
| 利润总额 |
50,824,615.20 |
18,607,293.14 |
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