创业板综ETF博时(159287)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
286,240.26 |
1,213,104.77 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
123,124,663.81 |
329,247,653.50 |
| 其中：股票投资 |
123,124,663.81 |
329,247,653.50 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,915.30 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
124,768,019.38 |
331,497,464.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
114,162.40 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,806.46 |
18,893.81 |
| 应付托管费 |
5,268.84 |
6,297.95 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
79,453.48 |
38,000.00 |
| 负债合计 |
100,528.78 |
177,354.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,568,753.00 |
305,568,753.00 |
| 未分配利润 |
31,098,737.60 |
25,751,357.73 |
| 所有者权益合计 |
124,667,490.60 |
331,320,110.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
124,768,019.38 |
331,497,464.89 |
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