广发国证新能源电池ETF(159305)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,048,049.92 |
39,036,536.45 |
| 利息合计 |
1,431.91 |
30,631.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,431.91 |
30,631.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,747,680.32 |
33,839,936.50 |
| 其中：股票投资收益 |
1,293,751.10 |
33,718,151.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,597.14 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
427,332.08 |
121,785.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-741,988.66 |
3,360,000.09 |
| 其他收入 |
40,926.35 |
1,805,968.58 |
| 费用 |
130,530.69 |
223,933.80 |
| 管理人报酬 |
104,298.25 |
93,483.37 |
| 基金托管费 |
20,859.65 |
18,696.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,372.74 |
111,753.78 |
| 利润总额 |
917,519.23 |
38,812,602.65 |
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