储能电池ETF广发(159305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

储能电池ETF广发(159305)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,492,470.10	1,048,049.92	39,036,536.45
利息合计	4,958.75	1,431.91	30,631.28
其中：存款利息收入	4,958.75	1,431.91	30,631.28
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	25,885,440.48	1,747,680.32	33,839,936.50
其中：股票投资收益	24,941,529.89	1,293,751.10	33,718,151.11
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	123,004.31	26,597.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	820,906.28	427,332.08	121,785.39
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	61,963.98	-741,988.66	3,360,000.09
其他收入	540,106.89	40,926.35	1,805,968.58
费用	584,723.41	130,530.69	223,933.80
管理人报酬	461,423.57	104,298.25	93,483.37
基金托管费	92,284.79	20,859.65	18,696.65
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	31,014.93	5,372.74	111,753.78
利润总额	25,907,746.69	917,519.23	38,812,602.65

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