储能电池ETF广发(159305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

储能电池ETF广发(159305)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	306,810.37	3,531.66	34,465.07
存出保证金	22,258.86	2,301.61	63,824.27
交易性金融资产	245,056,936.89	42,607,675.13	40,164,796.50
其中：股票投资	245,056,936.89	42,607,675.13	40,164,796.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,478,079.99	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	248,336,877.22	43,388,979.86	41,308,161.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,165,269.04	-	271,122.71
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	98,530.06	17,118.42	17,959.89
应付托管费	19,706.02	3,423.68	3,591.98
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	421,476.69	11,108.40	66,558.56
负债合计	1,704,981.81	31,650.50	359,233.14
所有者权益
实收基金	133,320,151.00	36,320,151.00	34,320,151.00
未分配利润	113,311,744.41	7,037,178.36	6,628,776.91
所有者权益合计	246,631,895.41	43,357,329.36	40,948,927.91
负债及所有者权益总计	248,336,877.22	43,388,979.86	41,308,161.05

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