广发国证新能源电池ETF(159305)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,531.66 |
34,465.07 |
| 存出保证金 |
2,301.61 |
63,824.27 |
| 交易性金融资产 |
42,607,675.13 |
40,164,796.50 |
| 其中：股票投资 |
42,607,675.13 |
40,164,796.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
43,388,979.86 |
41,308,161.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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271,122.71 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
17,118.42 |
17,959.89 |
| 应付托管费 |
3,423.68 |
3,591.98 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
11,108.40 |
66,558.56 |
| 负债合计 |
31,650.50 |
359,233.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,320,151.00 |
34,320,151.00 |
| 未分配利润 |
7,037,178.36 |
6,628,776.91 |
| 所有者权益合计 |
43,357,329.36 |
40,948,927.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
43,388,979.86 |
41,308,161.05 |
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