电网设备ETF广发(159320)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,311,196.50 |
2,172,868.50 |
| 利息合计 |
6,594.60 |
3,171.69 |
| 其中：存款利息收入 |
6,594.60 |
3,171.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,946,044.96 |
-93,480.68 |
| 其中：股票投资收益 |
12,381,723.03 |
-415,792.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
675.61 |
675.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
563,646.32 |
321,635.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,010,155.15 |
2,194,319.53 |
| 其他收入 |
348,401.79 |
68,857.96 |
| 费用 |
341,815.05 |
174,992.09 |
| 管理人报酬 |
256,366.25 |
93,330.77 |
| 基金托管费 |
25,636.56 |
9,333.08 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
59,812.24 |
72,328.24 |
| 利润总额 |
18,969,381.45 |
1,997,876.41 |
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