电网设备ETF广发(159320)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
361,576.06 |
28.18 |
| 存出保证金 |
28,430.33 |
85,643.76 |
| 交易性金融资产 |
120,722,296.50 |
28,845,905.89 |
| 其中：股票投资 |
120,722,296.50 |
28,845,905.89 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,227,069.61 |
1,614,989.72 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
125,563,391.25 |
32,917,828.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,105,312.89 |
43,543.37 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
52,363.88 |
14,042.88 |
| 应付托管费 |
5,236.37 |
1,404.32 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,570,370.05 |
3,447,482.56 |
| 负债合计 |
3,733,283.19 |
3,506,473.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
73,745,173.00 |
28,745,173.00 |
| 未分配利润 |
48,084,935.06 |
666,182.24 |
| 所有者权益合计 |
121,830,108.06 |
29,411,355.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
125,563,391.25 |
32,917,828.37 |
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