沙特ETF南方(159329)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-78,953,489.28 |
-56,559,286.37 |
6,235,535.68 |
| 利息合计 |
103,684.42 |
18,350.74 |
158,004.54 |
| 其中：存款利息收入 |
103,684.42 |
18,350.74 |
158,004.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
24,102,245.05 |
15,730.74 |
9,756,958.75 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
24,102,245.05 |
15,730.74 |
9,756,958.75 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-102,755,816.00 |
-55,521,097.27 |
6,019,941.88 |
| 其他收入 |
12,370,987.97 |
9,044,533.97 |
6,861,372.69 |
| 费用 |
6,936,277.41 |
2,181,827.63 |
1,790,635.80 |
| 管理人报酬 |
5,544,462.74 |
1,750,212.78 |
1,430,091.69 |
| 基金托管费 |
1,108,892.60 |
350,042.60 |
286,018.29 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
196,146.34 |
81,515.62 |
39,400.76 |
| 利润总额 |
-85,889,766.69 |
-58,741,114.00 |
4,444,899.88 |
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