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基金公告

沙特ETF南方(159329)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	786.18	1,984.79
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,320,463,733.65	1,153,540,479.55	260,484,565.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	228,998.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,327,343,356.64	1,157,925,887.29	265,362,863.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,579,829.77	5,860.80	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	561,814.16	421,160.18	117,271.55
应付托管费	112,362.81	84,232.05	23,454.29
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	31,946.10
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	737,283.42	1,698,002.14	4,020,932.05
负债合计	4,991,290.16	2,209,255.17	4,193,603.99
所有者权益
实收基金	1,480,689,188.00	1,221,689,188.00	256,189,188.00
未分配利润	-158,337,121.52	-65,972,555.88	4,980,071.49
所有者权益合计	1,322,352,066.48	1,155,716,632.12	261,169,259.49
负债及所有者权益总计	1,327,343,356.64	1,157,925,887.29	265,362,863.48

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