A500ETF天弘(159360)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
484,285,911.80 |
51,954,420.73 |
| 利息合计 |
8,521.04 |
6,233.79 |
| 其中：存款利息收入 |
8,521.04 |
6,233.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
213,613,171.37 |
9,470,022.19 |
| 其中：股票投资收益 |
149,276,163.82 |
-32,450,647.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
181,520.60 |
117,020.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
64,155,486.95 |
41,803,649.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
266,588,686.13 |
40,298,721.18 |
| 其他收入 |
4,075,533.26 |
2,179,443.57 |
| 费用 |
6,106,948.96 |
4,014,650.71 |
| 管理人报酬 |
4,315,461.45 |
2,879,701.28 |
| 基金托管费 |
1,438,487.22 |
959,900.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
353,000.00 |
175,048.72 |
| 利润总额 |
478,178,962.84 |
47,939,770.02 |
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