A500ETF天弘(159360)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,853,329,594.45 |
2,942,161,574.38 |
| 其中：股票投资 |
1,853,329,594.45 |
2,942,161,574.38 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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75,616.24 |
| 资产总计 |
1,857,302,293.52 |
2,958,087,015.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,963,116.34 |
12,862,502.20 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
222,573.20 |
389,250.42 |
| 应付托管费 |
74,191.07 |
129,750.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
211,640.00 |
182,217.20 |
| 负债合计 |
3,471,520.61 |
13,563,719.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,460,184,526.00 |
2,864,184,526.00 |
| 未分配利润 |
393,646,246.91 |
80,338,769.69 |
| 所有者权益合计 |
1,853,830,772.91 |
2,944,523,295.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,857,302,293.52 |
2,958,087,015.67 |
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