创业板人工智能ETF华宝(159363)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,737,885,264.46 |
97,256,394.69 |
| 利息合计 |
46,894.29 |
10,136.38 |
| 其中：存款利息收入 |
46,894.29 |
10,136.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,597,593,314.98 |
-63,283,697.25 |
| 其中：股票投资收益 |
1,589,180,705.47 |
-68,472,664.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,412,609.51 |
5,188,966.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
131,245,303.32 |
160,748,653.16 |
| 其他收入 |
8,999,751.87 |
-218,697.60 |
| 费用 |
13,798,234.00 |
3,761,476.39 |
| 管理人报酬 |
11,247,409.28 |
3,001,771.50 |
| 基金托管费 |
2,249,481.88 |
600,354.30 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
301,342.84 |
159,350.59 |
| 利润总额 |
1,724,087,030.46 |
93,494,918.30 |
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