创业板人工智能ETF华宝(159363)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
74,275,203.33 |
7,907,375.43 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
3,762,287,301.75 |
1,481,036,919.20 |
| 其中：股票投资 |
3,762,287,301.75 |
1,481,036,919.20 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
7,786.26 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
75,616.24 |
| 资产总计 |
3,838,573,880.07 |
1,490,227,633.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
22,361.46 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,516,080.75 |
578,271.81 |
| 应付托管费 |
303,216.16 |
115,654.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
28,309,606.73 |
509,947.19 |
| 负债合计 |
30,128,903.64 |
1,226,234.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,926,084,962.00 |
1,391,084,962.00 |
| 未分配利润 |
1,882,360,014.43 |
97,916,436.35 |
| 所有者权益合计 |
3,808,444,976.43 |
1,489,001,398.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,838,573,880.07 |
1,490,227,633.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
