创业板人工智能ETF南方(159382)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
570,575,451.30 |
8,285,504.79 |
| 利息合计 |
111,389.83 |
110,691.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,814.14 |
2,115.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
108,575.69 |
108,575.69 |
| 投资收益合计 |
420,247,638.76 |
4,059,803.48 |
| 其中：股票投资收益 |
419,775,413.81 |
3,895,515.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
472,224.95 |
164,288.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
149,684,943.04 |
4,114,821.18 |
| 其他收入 |
531,479.67 |
188.67 |
| 费用 |
2,681,967.64 |
109,904.80 |
| 管理人报酬 |
2,201,260.56 |
82,221.59 |
| 基金托管费 |
440,252.08 |
16,444.31 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
40,455.00 |
11,238.90 |
| 利润总额 |
567,893,483.66 |
8,175,599.99 |
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