创业板人工智能ETF南方(159382)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,870,002,810.05 |
36,692,170.94 |
| 其中：股票投资 |
1,870,002,810.05 |
36,692,170.94 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
6,064.14 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,872,500,617.98 |
36,770,117.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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183.93 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
947,032.74 |
16,004.73 |
| 应付托管费 |
189,406.54 |
3,200.93 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
849,804.06 |
10,908.90 |
| 负债合计 |
1,986,243.34 |
30,298.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
884,055,714.00 |
32,055,714.00 |
| 未分配利润 |
986,458,660.64 |
4,684,104.78 |
| 所有者权益合计 |
1,870,514,374.64 |
36,739,818.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,872,500,617.98 |
36,770,117.27 |
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