创业板人工智能ETF国泰(159388)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
132,822,037.20 |
5,285,321.93 |
| 利息合计 |
113,711.19 |
101,151.02 |
| 其中：存款利息收入 |
113,711.19 |
101,151.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
112,980,843.23 |
-1,686,404.54 |
| 其中：股票投资收益 |
112,212,260.54 |
-2,253,320.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
768,582.69 |
566,915.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,885,825.39 |
6,710,703.28 |
| 其他收入 |
841,657.39 |
159,872.17 |
| 费用 |
1,328,859.25 |
351,898.56 |
| 管理人报酬 |
994,524.39 |
254,389.06 |
| 基金托管费 |
198,904.86 |
50,877.79 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
135,430.00 |
46,631.71 |
| 利润总额 |
131,493,177.95 |
4,933,423.37 |
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