创业板人工智能ETF国泰(159388)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
62,195.59 |
43,332.78 |
| 存出保证金 |
788,945.48 |
336,301.49 |
| 交易性金融资产 |
568,601,764.88 |
54,289,970.80 |
| 其中：股票投资 |
568,601,764.88 |
54,289,970.80 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
787,171.69 |
43,794.99 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
572,404,215.76 |
55,208,100.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
240,355.50 |
47,251.92 |
| 应付托管费 |
48,071.09 |
9,450.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
559,200.37 |
91,325.09 |
| 负债合计 |
847,626.96 |
148,027.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
282,094,803.00 |
50,094,803.00 |
| 未分配利润 |
289,461,785.80 |
4,965,269.91 |
| 所有者权益合计 |
571,556,588.80 |
55,060,072.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
572,404,215.76 |
55,208,100.28 |
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